每日消息!甘肅電投財(cái)務(wù)公司成功上線全國(guó)首批、省屬企業(yè)首家“新一代票據(jù)系統(tǒng)”

2022年12月3日，甘肅電投（000791）財(cái)務(wù)公司成功上線全國(guó)第一批、省屬企業(yè)財(cái)務(wù)公司第一家“新一代票據(jù)系統(tǒng)”，標(biāo)志著該公司票據(jù)集中管理、提高支付便捷與效率，降低集團(tuán)融資成本，提升票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范的能力得到進(jìn)一步提高。

新一代票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)是經(jīng)人民銀行、上海票交所批準(zhǔn)建設(shè)的全國(guó)統(tǒng)一綜合性票據(jù)業(yè)務(wù)平臺(tái)，負(fù)責(zé)處理商業(yè)匯票的出票、承兌、背書(shū)、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、回購(gòu)、再貼現(xiàn)、質(zhì)押、保證、追索等全生命周期業(yè)務(wù)。能夠?qū)崿F(xiàn)一個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)兼容紙、電票全生命周期的信息化管理，可以幫助成員單位票據(jù)到期自動(dòng)托收，實(shí)時(shí)回款。同時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)靈活支付、靈活貼現(xiàn)。通過(guò)票據(jù)分包流轉(zhuǎn)、分包貼現(xiàn)，在轉(zhuǎn)讓背書(shū)、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，將持有的票據(jù)包按實(shí)際金額分包使用，實(shí)現(xiàn)票據(jù)信息化、小額化、高頻化，極大滿足成員單位多種支付需求。新一代票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)能夠通過(guò)引入信息報(bào)備、賬戶主動(dòng)管理、承兌信息披露等風(fēng)控體系，切實(shí)加強(qiáng)用票安全，為財(cái)務(wù)公司對(duì)標(biāo)一流、服務(wù)實(shí)體，產(chǎn)融協(xié)同，服務(wù)助推集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)定信心和決心。

【資料圖】

“黨建+服務(wù)”，展現(xiàn)金融服務(wù)“戰(zhàn)斗力”

財(cái)務(wù)公司始終堅(jiān)持以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)深度融合。黨旗所指，行之所向，2022年初，公司黨委成立“新票據(jù)、促發(fā)展黨員攻堅(jiān)隊(duì)”，號(hào)召全體員工要敢打“硬仗”，能打“頭陣”，積極投身到新系統(tǒng)上線。從項(xiàng)目論證、可研編制、招標(biāo)采購(gòu)、聯(lián)調(diào)測(cè)試到正式上線，全體員工克服疫情反復(fù)、較早上線可借鑒案例不足、供應(yīng)商無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、上海票交所窗口期較少諸多困難，以“學(xué)習(xí)貫徹二十大、沖刺四季度”為目標(biāo)，黨員骨干逆行而上、主動(dòng)請(qǐng)纓，連續(xù)奮戰(zhàn)，用實(shí)際行動(dòng)“順利交卷”。

“科技+服務(wù)”，展現(xiàn)金融服務(wù)“新平臺(tái)”

財(cái)務(wù)公司堅(jiān)決貫徹集團(tuán)戰(zhàn)略決策部署，不斷深耕主業(yè)、做精專(zhuān)業(yè)，全方位開(kāi)展金融服務(wù)工作。堅(jiān)持以科技創(chuàng)新為金融服務(wù)賦能。成立以來(lái)，公司著力推進(jìn)金融科技創(chuàng)新，陸續(xù)建成資金管理系統(tǒng)、電票系統(tǒng)、可疑交易篩查系統(tǒng)、內(nèi)網(wǎng)安全預(yù)警系統(tǒng)、金融數(shù)據(jù)艙等系統(tǒng)保證了公司金融服務(wù)“線上零距離、線下不跑腿、服務(wù)無(wú)障礙”。緊密結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，著力盤(pán)活票據(jù)資源。2017年建立了依托建設(shè)銀行和浙商銀行（601916）的票據(jù)資產(chǎn)池，實(shí)現(xiàn)商業(yè)匯票的集中管理，累計(jì)辦理票據(jù)池融資22.83億元，票據(jù)融資方式更加多元。2020年起，公司運(yùn)用票據(jù)融資“直貼+轉(zhuǎn)貼”“直貼+再貼”等產(chǎn)品，三年累計(jì)辦理低成本融資20億元，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用5000萬(wàn)元，有效支持集團(tuán)內(nèi)部實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

“專(zhuān)業(yè)+服務(wù)”，展現(xiàn)三新一高“軟實(shí)力”

為適應(yīng)票據(jù)監(jiān)管要求，2021年下半，公司組織人員學(xué)習(xí)上海票交所文件規(guī)范，前往國(guó)電財(cái)務(wù)公司、哈電財(cái)務(wù)公司進(jìn)行電票業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研。信息科技人員“以考代練”，通過(guò)考取PMP項(xiàng)目管理認(rèn)證、信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師，為系統(tǒng)建設(shè)強(qiáng)化人才支撐。適應(yīng)上海票交所上線時(shí)間安排，2021年10月完成了《可行性分析報(bào)告》，“掛圖作戰(zhàn)”制定上線“時(shí)間表”和“路線圖”。2022年6月完成項(xiàng)目招標(biāo)工作，11月完成多部門(mén)聯(lián)動(dòng)、業(yè)務(wù)全流程、全場(chǎng)景676個(gè)案例兩輪聯(lián)調(diào)測(cè)試。應(yīng)對(duì)三年以來(lái)最嚴(yán)重的疫情，第三方軟硬件廠商技術(shù)人員均無(wú)法到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助開(kāi)展業(yè)務(wù)上線，公司信息技術(shù)人員發(fā)揮自身專(zhuān)業(yè)，夜以繼日奮戰(zhàn)在公司大廈機(jī)房，完成了軟硬件適配、網(wǎng)絡(luò)調(diào)試、中間件部署和數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)例創(chuàng)建等一系列技術(shù)攻關(guān)，協(xié)同部門(mén)也居家在線，保障了票據(jù)系統(tǒng)順利上線。

下一步，財(cái)務(wù)公司將以深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為動(dòng)力，以落實(shí)新《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》為契機(jī)，以金融服務(wù)實(shí)體企業(yè)為目標(biāo)，不斷提高信息科技保障能力，充分盤(pán)活集團(tuán)公司票據(jù)資源，進(jìn)一步加大對(duì)成員單位支持力度，助力集團(tuán)和成員單位的高質(zhì)量發(fā)展。（財(cái)務(wù)公司）

主管部門(mén)｜黨委宣傳部

審核｜梁鋼 責(zé)編｜杜浩民 楊沫然 李永田