看熱訊：營收與凈利雙增 旭升集團(tuán)獲多家明星基金持倉

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2022年3月10日以來，旭升集團(tuán)（603305）（603305）股價漲幅高達(dá)38.86%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，這一年時間里，公司獲得8家證券公司、35家基金公司、3家保險公司及保險資管公司、1家投資機(jī)構(gòu)前往調(diào)研。根據(jù)2022年年報數(shù)據(jù)，《》記者注意到，公司前十大流通股東中，公募基金占據(jù)五席，且多家百億元規(guī)模基金位列其中。

頗受公募基金青睞

上市公司2022年年報陸續(xù)披露，一些知名基金的持倉也隨之揭曉。旭升集團(tuán)是一家汽車零配件生產(chǎn)企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品是新能源和傳統(tǒng)汽車變速系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、電池系統(tǒng)等核心系統(tǒng)的精密機(jī)械加工零部件。2022年年報顯示，報告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營收44.54億元，同比增長47.31%；實(shí)現(xiàn)凈利潤7.01億元，同比增長69.7%。此外，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.2元(含稅)，每10股轉(zhuǎn)增4股。

通過年報可以發(fā)現(xiàn)，旭升集團(tuán)頗受公募基金青睞。公司前十大股東名單顯示，易方達(dá)供給改革靈活配置混合型證券投資基金、廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金、中郵核心成長混合型證券投資基金、信澳匠心臻選兩年持有期混合型證券投資基金、廣發(fā)瑞軒三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金均位列其中。

其中，百億元規(guī)模基金經(jīng)理羅洋在管的廣發(fā)策略優(yōu)選混合、廣發(fā)瑞軒三個月定開混合成為旭升集團(tuán)2022年末新進(jìn)前十大流通股東。另外，信澳匠心臻選兩年持有期混合累計(jì)持股376.67萬股，持股比例為流通A股的0.57%；而羅洋在管的兩只產(chǎn)品合計(jì)持股894.94萬股，占流通A股比例的1.34%。

盈利能力有望維持高位

在調(diào)研過程中，有機(jī)構(gòu)調(diào)研員關(guān)注到幾點(diǎn)問題：“旭升集團(tuán)目前整體的產(chǎn)能規(guī)劃情況如何？2023年新能源車補(bǔ)貼退坡，客戶會不會向上游壓價？”

“公司目前北侖規(guī)劃有10個工廠，規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能在100億元左右。其中，1-8號工廠已基本全部投產(chǎn)，9號工廠正在逐步投產(chǎn)中。湖州工廠540畝地會分兩期進(jìn)行建設(shè)，預(yù)計(jì)會在2025-2026年分批釋放產(chǎn)能。”旭升集團(tuán)證券部介紹稱，“公司現(xiàn)有合作的客戶質(zhì)地相對都比較不錯，與客戶的定價體系已成熟穩(wěn)定，目前整體的價格屬于合理正常水平，基本不存在客戶因終端價格下調(diào)從而對公司向下調(diào)價的可能性。”

國信證券分析師唐旭霞表示：“公司伴隨主流新能源客戶放量，第一大客戶收入貢獻(xiàn)提升至15.31億元，占營收比重的34%。公司2022年還獲得國內(nèi)知名新能源客戶的定點(diǎn)共14個。因此，預(yù)計(jì)公司新增客戶進(jìn)展順利，營收將保持高增長。”

“預(yù)計(jì)公司2023-2025年凈利潤增速分別為38.8%、33.0%、22.2%，對應(yīng)估值24倍、18倍、15倍，考慮到輕量化龍頭地位穩(wěn)固，受益特斯拉及其他大客戶銷量增速，公司盈利能力有望維持高位。”民生證券研究員鄧永康分析道。記者 張曌